（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年7月26日
- 1億4116万
- 2022年1月26日 -3.15%
- 1億3671万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2022/04/26 9:25
委託者報酬に係る主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。当該収益は投資信託約款に基づく信託報酬であり、運用残高より算定される基本報酬と運用実績より算定される成功報酬から構成されます。
基本報酬:投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として算定され、確定した報酬を当該期間の収益として認識しております。
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