（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2022年7月25日
- 2億5511万
- 2023年1月25日 -4.36%
- 2億4400万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2023/04/25 10:32
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 委託者報酬2023/04/25 10:32
委託者報酬に係る主な履行義務は、投資信託の管理・運用を行うことであります。当該収益は投資信託約款に基づく信託報酬であり、運用残高より算定される基本報酬と運用実績より算定される成功報酬から構成されます。
基本報酬:投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産価額に対する一定割合として算定され、確定した報酬を当該期間の収益として認識しております。
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