半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (2020年7月27日現在) | 第3期中間計算期間末 (2021年1月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 167,349 | 56,954,986 | |
| コール・ローン | 2,418,693 | 30,481,298 | |
| 投資証券 | 63,195,781 | 582,721,639 | |
| 派生商品評価勘定 | 245,190 | 384,257 | |
| 未収入金 | - | 5,832 | |
| 流動資産合計 | 66,027,013 | 670,548,012 | |
| 資産合計 | 66,027,013 | 670,548,012 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 197,647 | |
| 未払金 | - | 56,841,674 | |
| 未払受託者報酬 | 7,656 | 24,794 | |
| 未払委託者報酬 | 400,680 | 1,291,826 | |
| その他未払費用 | 827 | 2,908 | |
| 流動負債合計 | 409,163 | 58,358,849 | |
| 負債合計 | 409,163 | 58,358,849 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 61,090,277 | 506,796,904 |
| 剰余金 | |||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,527,573 | 105,392,259 | |
| (分配準備積立金) | 638,360 | 536,385 | |
| 元本等合計 | 65,617,850 | 612,189,163 | |
| 純資産合計 | 65,617,850 | 612,189,163 | |
| 負債純資産合計 | 66,027,013 | 670,548,012 |
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