- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2024年7月25日現在) 金 額(円) | 第7期中間計算期間末 (2025年1月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,284,441 | 56,603,828 |
| 金銭信託 | - | 41,140,006 |
| コール・ローン | 519,713,640 | 339,569,226 |
| 投資信託受益証券 | 1,734,083,401 | 1,931,935,525 |
| 投資証券 | 22,131,021,396 | 26,815,364,303 |
| 派生商品評価勘定 | 6,358,837 | - |
| 未収入金 | 3,061,108 | - |
| 未収配当金 | 29,037,628 | - |
| 未収利息 | - | 1,860 |
| 流動資産合計 | 24,472,560,451 | 29,184,614,748 |
| 資産合計 | 24,472,560,451 | 29,184,614,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 679,116 |
| 未払金 | 7,352,284 | 21,187,297 |
| 未払解約金 | 23,225,777 | 24,345,559 |
| 未払受託者報酬 | 2,994,764 | 3,651,474 |
| 未払委託者報酬 | 155,729,657 | 189,878,958 |
| その他未払費用 | 359,287 | 438,088 |
| 流動負債合計 | 189,661,769 | 240,180,492 |
| 負債合計 | 189,661,769 | 240,180,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,427,204,984 | 14,696,744,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,855,693,698 | 14,247,690,206 |
| (分配準備積立金) | 4,843,544,058 | 4,582,640,598 |
| 元本等合計 | 24,282,898,682 | 28,944,434,256 |
| 純資産合計 | 24,282,898,682 | 28,944,434,256 |
| 負債純資産合計 | 24,472,560,451 | 29,184,614,748 |
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