MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 172,179 | 133,036 |
| コール・ローン | 879,946 | 51,690,865 |
| 投資証券 | 26,349,110 | 845,695,207 |
| 派生商品評価勘定 | 43,315 | 28,009 |
| 流動資産計 | 27,444,550 | 897,547,117 |
| 資産の部合計 | 27,444,550 | 897,547,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,204,374 |
| 未払金 | － | 58,869 |
| 未払受託者報酬 | 2,749 | 57,995 |
| 未払委託者報酬 | 145,251 | 3,018,498 |
| その他未払費用 | 257 | 6,871 |
| 流動負債計 | 148,257 | 4,346,607 |
| 負債の部合計 | 148,257 | 4,346,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,499,496 | 655,920,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,796,797 | 237,280,020 |
| （分配準備積立金） | 1,432,736 | 41,264,407 |
| 元本等合計 | 27,296,293 | 893,200,510 |
| 純資産の部合計 | 27,296,293 | 893,200,510 |
| 負債・純資産合計 | 27,444,550 | 897,547,117 |
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