MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 133,036 | 163,989 |
| コール・ローン | 51,690,865 | 64,516,622 |
| 投資証券 | 845,695,207 | 2,119,014,063 |
| 派生商品評価勘定 | 28,009 | － |
| 流動資産計 | 897,547,117 | 2,183,694,674 |
| 資産の部合計 | 897,547,117 | 2,183,694,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,204,374 | 6,991,231 |
| 未払金 | 58,869 | 520,143 |
| 未払解約金 | － | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 57,995 | 256,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,498 | 13,347,444 |
| その他未払費用 | 6,871 | 30,714 |
| 流動負債計 | 4,346,607 | 21,156,169 |
| 負債の部合計 | 4,346,607 | 21,156,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,920,490 | 1,540,530,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,280,020 | 622,008,037 |
| （分配準備積立金） | 41,264,407 | 75,396,359 |
| 元本等合計 | 893,200,510 | 2,162,538,505 |
| 純資産の部合計 | 893,200,510 | 2,162,538,505 |
| 負債・純資産合計 | 897,547,117 | 2,183,694,674 |
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