MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 163,989 | 253,903 |
| コール・ローン | 64,516,622 | 57,651,525 |
| 投資信託受益証券 | － | 50,447,760 |
| 投資証券 | 2,119,014,063 | 3,074,995,544 |
| 未収入金 | － | 187,249 |
| 未収配当金 | － | 1,030,528 |
| 流動資産計 | 2,183,694,674 | 3,184,566,509 |
| 資産の部合計 | 2,183,694,674 | 3,184,566,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,991,231 | 2,855,063 |
| 未払金 | 520,143 | 3,594,264 |
| 未払解約金 | 9,999 | 5,397,887 |
| 未払受託者報酬 | 256,638 | 371,467 |
| 未払委託者報酬 | 13,347,444 | 19,318,492 |
| その他未払費用 | 30,714 | 44,490 |
| 流動負債計 | 21,156,169 | 31,581,663 |
| 負債の部合計 | 21,156,169 | 31,581,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,530,468 | 1,952,335,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,008,037 | 1,200,649,477 |
| （分配準備積立金） | 75,396,359 | 450,847,960 |
| 元本等合計 | 2,162,538,505 | 3,152,984,846 |
| 純資産の部合計 | 2,162,538,505 | 3,152,984,846 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,694,674 | 3,184,566,509 |
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