MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の損益計算書

【提出】

2023年10月25日 9:43

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年7月27日至 2022年7月25日	自 2022年7月26日至 2023年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	39,079,152	53,896,543
受取利息	1,719	76,875
有価証券売買等損益	-337,799,780	309,947,709
為替差損益	364,178,898	78,622,323
その他収益	259,048	－
営業収益合計	65,719,037	442,543,450
営業費用
支払利息	36,421	34,465
受託者報酬	433,786	693,205
委託者報酬	22,561,351	36,050,635
その他費用	890,023	597,728
営業費用合計	23,921,581	37,376,033
営業利益又は営業損失（△）	41,797,456	405,167,417
経常利益又は経常損失（△）	41,797,456	405,167,417
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	41,797,456	405,167,417
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,984,056	16,857,442
中間剰余金又は中間欠損金（△）	622,008,037	1,200,649,477
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,385,417	323,806,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,385,417	323,806,307
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,470,800	133,474,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,470,800	133,474,842
分配金	－	－