MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 133,036 | 735,420 |
| コール・ローン | 51,690,865 | 42,221,285 |
| 投資証券 | 845,695,207 | 1,596,219,605 |
| 派生商品評価勘定 | 28,009 | 177,370 |
| 未収入金 | － | 39,298 |
| 流動資産計 | 897,547,117 | 1,639,392,978 |
| 資産の部合計 | 897,547,117 | 1,639,392,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,204,374 | 9,745 |
| 未払金 | 58,869 | 164,701 |
| 未払受託者報酬 | 57,995 | 177,148 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,498 | 9,213,907 |
| その他未払費用 | 6,871 | 21,172 |
| 流動負債計 | 4,346,607 | 9,586,673 |
| 負債の部合計 | 4,346,607 | 9,586,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,920,490 | 1,209,778,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,280,020 | 420,027,416 |
| （分配準備積立金） | 41,264,407 | 39,876,171 |
| 元本等合計 | 893,200,510 | 1,629,806,305 |
| 純資産の部合計 | 893,200,510 | 1,629,806,305 |
| 負債・純資産合計 | 897,547,117 | 1,639,392,978 |
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