MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 10:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 163,989 | 200,208 |
| コール・ローン | 64,516,622 | 43,896,625 |
| 投資証券 | 2,119,014,063 | 2,442,130,442 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,121,438 |
| 未収入金 | － | 84,169 |
| 未収配当金 | － | 187,857 |
| 流動資産計 | 2,183,694,674 | 2,494,620,739 |
| 資産の部合計 | 2,183,694,674 | 2,494,620,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,991,231 | 15,457 |
| 未払金 | 520,143 | － |
| 未払解約金 | 9,999 | 9,999 |
| 未払受託者報酬 | 256,638 | 321,738 |
| 未払委託者報酬 | 13,347,444 | 16,732,143 |
| その他未払費用 | 30,714 | 38,523 |
| 流動負債計 | 21,156,169 | 17,117,860 |
| 負債の部合計 | 21,156,169 | 17,117,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,540,530,468 | 1,765,865,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,008,037 | 711,637,255 |
| （分配準備積立金） | 75,396,359 | 69,187,828 |
| 元本等合計 | 2,162,538,505 | 2,477,502,879 |
| 純資産の部合計 | 2,162,538,505 | 2,477,502,879 |
| 負債・純資産合計 | 2,183,694,674 | 2,494,620,739 |
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