MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 11:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 253,903 | 214,635 |
| コール・ローン | 57,651,525 | 74,517,048 |
| 投資信託受益証券 | 50,447,760 | 215,025,430 |
| 投資証券 | 3,074,995,544 | 3,521,191,404 |
| 派生商品評価勘定 | － | 197,524 |
| 未収入金 | 187,249 | 156,004,339 |
| 未収配当金 | 1,030,528 | 64,718 |
| 流動資産計 | 3,184,566,509 | 3,967,215,098 |
| 資産の部合計 | 3,184,566,509 | 3,967,215,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,855,063 | － |
| 未払金 | 3,594,264 | 153,933,313 |
| 未払解約金 | 5,397,887 | 14,677,799 |
| 未払受託者報酬 | 371,467 | 463,438 |
| 未払委託者報酬 | 19,318,492 | 24,101,282 |
| その他未払費用 | 44,490 | 55,522 |
| 流動負債計 | 31,581,663 | 193,231,354 |
| 負債の部合計 | 31,581,663 | 193,231,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,952,335,369 | 2,161,487,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,200,649,477 | 1,612,496,126 |
| （分配準備積立金） | 450,847,960 | 431,676,164 |
| 元本等合計 | 3,152,984,846 | 3,773,983,744 |
| 純資産の部合計 | 3,152,984,846 | 3,773,983,744 |
| 負債・純資産合計 | 3,184,566,509 | 3,967,215,098 |
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