MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,545,507 | 11,901,423 |
| 金銭信託 | － | 2,670,000 |
| コール・ローン | 123,459,906 | 93,732,871 |
| 投資信託受益証券 | 110,609,430 | 337,016,739 |
| 投資証券 | 4,925,674,881 | 5,647,760,209 |
| 派生商品評価勘定 | 1,341,677 | － |
| 未収入金 | 1,963,454 | － |
| 未収配当金 | 2,254,904 | － |
| 未収利息 | － | 513 |
| 流動資産計 | 5,175,849,759 | 6,093,081,755 |
| 資産の部合計 | 5,175,849,759 | 6,093,081,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 13,615 |
| 未払金 | 1,561,244 | 956,486 |
| 未払解約金 | 3,831,942 | 2,629,997 |
| 未払受託者報酬 | 629,089 | 755,377 |
| 未払委託者報酬 | 32,714,618 | 39,282,165 |
| その他未払費用 | 75,412 | 90,563 |
| 流動負債計 | 38,812,305 | 43,728,203 |
| 負債の部合計 | 38,812,305 | 43,728,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,605,742,929 | 2,787,388,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,531,294,525 | 3,261,964,912 |
| （分配準備積立金） | 1,170,033,459 | 1,078,420,953 |
| 元本等合計 | 5,137,037,454 | 6,049,353,552 |
| 純資産の部合計 | 5,137,037,454 | 6,049,353,552 |
| 負債・純資産合計 | 5,175,849,759 | 6,093,081,755 |
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