MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,200,933 | 44,015,409 |
| 金銭信託 | － | 23,700,009 |
| コール・ローン | 111,219,937 | 127,159,896 |
| 投資信託受益証券 | 256,008,310 | 707,225,070 |
| 投資証券 | 6,466,032,048 | 7,955,355,327 |
| 派生商品評価勘定 | 3,239 | － |
| 未収配当金 | 765 | － |
| 未収利息 | － | 4,876 |
| 流動資産計 | 6,846,465,232 | 8,857,460,587 |
| 資産の部合計 | 6,846,465,232 | 8,857,460,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,467 |
| 未払金 | 208,243 | 27,258,493 |
| 未払解約金 | 4,390,358 | 11,510,781 |
| 未払受託者報酬 | 819,598 | 1,065,721 |
| 未払委託者報酬 | 42,621,716 | 55,420,257 |
| その他未払費用 | 98,263 | 127,787 |
| 流動負債計 | 48,138,178 | 95,404,506 |
| 負債の部合計 | 48,138,178 | 95,404,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,101,322,103 | 3,400,386,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,004,951 | 5,361,669,285 |
| （分配準備積立金） | 1,658,351,732 | 1,578,014,224 |
| 元本等合計 | 6,798,327,054 | 8,762,056,081 |
| 純資産の部合計 | 6,798,327,054 | 8,762,056,081 |
| 負債・純資産合計 | 6,846,465,232 | 8,857,460,587 |
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