剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間(自 2023年7月26日至 2024年1月25日)金 額(円)	第7期中間計算期間(自 2024年7月26日至 2025年1月25日)金 額(円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,399,258	6,529,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,200,649,477	2,531,294,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	192,565,594	412,949,263
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	192,565,594	412,949,263
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,438,904	212,085,119
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,438,904	212,085,119
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,612,496,126	3,261,964,912

2025/04/25 10:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2025/04/25 10:07