DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表

【提出】
2019年9月18日 9:14
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年6月18日
資産の部
流動資産
金銭信託24
コール・ローン3,446
親投資信託受益証券11,542,608
未収入金646
流動資産計11,546,724
資産の部合計11,546,724
負債の部
流動負債
未払受託者報酬257
未払委託者報酬3,883
その他未払費用78
流動負債計4,218
負債の部合計4,218
純資産の部
元本等
元本11,385,629
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）156,877
純資産の部合計11,542,506
負債・純資産合計11,546,724

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