DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 551 | 1,203 |
| コール・ローン | 22,178 | 33,449 |
| 親投資信託受益証券 | 16,063,995 | 28,694,955 |
| 未収入金 | 63,278 | 85,432 |
| 流動資産計 | 16,150,002 | 28,815,039 |
| 資産の部合計 | 16,150,002 | 28,815,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,557 | 2,403 |
| 未払委託者報酬 | 21,581 | 33,109 |
| その他未払費用 | 733 | 1,136 |
| 流動負債計 | 86,150 | 120,338 |
| 未払解約金 | 62,279 | 83,690 |
| 負債の部合計 | 86,150 | 120,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,027,410 | 30,651,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,442 | -1,957,126 |
| 純資産の部合計 | 16,063,852 | 28,694,701 |
| 負債・純資産合計 | 16,150,002 | 28,815,039 |
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