DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,145 | 1,683,393 |
| コール・ローン | 929,006 | 1,736,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,246,707 | 1,208,895,080 |
| 未収入金 | 6,966,712 | 9,290,391 |
| 流動資産計 | 1,049,148,570 | 1,221,605,859 |
| 資産の部合計 | 1,049,148,570 | 1,221,605,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,899,819 | 10,023,406 |
| 未払受託者報酬 | 68,669 | 125,189 |
| 未払委託者報酬 | 927,651 | 1,690,758 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 34,131 | 60,107 |
| 流動負債計 | 7,930,270 | 11,899,464 |
| 負債の部合計 | 7,930,270 | 11,899,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 749,072,227 | 958,102,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,146,073 | 251,603,496 |
| （分配準備積立金） | 33,720,766 | 29,429,746 |
| 元本等合計 | 1,041,218,300 | 1,209,706,395 |
| 純資産の部合計 | 1,041,218,300 | 1,209,706,395 |
| 負債・純資産合計 | 1,049,148,570 | 1,221,605,859 |
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