DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,036 | 2,331,481 |
| コール・ローン | 2,143,309 | 2,339,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,448,038,068 | 1,723,272,944 |
| 未収入金 | 7,531,379 | 27,272,292 |
| 流動資産計 | 1,457,718,792 | 1,755,216,504 |
| 資産の部合計 | 1,457,718,792 | 1,755,216,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 6 |
| 未払解約金 | 7,441,354 | 28,218,292 |
| 未払受託者報酬 | 152,284 | 172,598 |
| 未払委託者報酬 | 2,056,370 | 2,312,249 |
| その他未払費用 | 69,953 | 76,703 |
| 流動負債計 | 9,719,961 | 30,779,848 |
| 負債の部合計 | 9,719,961 | 30,779,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,114,699,228 | 1,284,342,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 333,299,603 | 440,093,700 |
| （分配準備積立金） | 26,703,111 | 23,611,137 |
| 元本等合計 | 1,447,998,831 | 1,724,436,656 |
| 純資産の部合計 | 1,447,998,831 | 1,724,436,656 |
| 負債・純資産合計 | 1,457,718,792 | 1,755,216,504 |
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