DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 54,452 | 25,085 |
| コール・ローン | 2,575,127 | 2,988,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,156,722,688 | 2,774,957,901 |
| 未収入金 | 18,068,704 | 18,779,984 |
| 流動資産計 | 2,177,420,971 | 2,796,751,291 |
| 資産の部合計 | 2,177,420,971 | 2,796,751,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,952,243 | 18,638,735 |
| 未払受託者報酬 | 216,344 | 252,775 |
| 未払委託者報酬 | 2,488,479 | 2,907,372 |
| その他未払費用 | 92,097 | 56,644 |
| 流動負債計 | 20,749,163 | 21,855,526 |
| 負債の部合計 | 20,749,163 | 21,855,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,464,718,481 | 1,597,068,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 691,953,327 | 1,177,827,227 |
| （分配準備積立金） | 181,308,191 | 149,849,318 |
| 元本等合計 | 2,156,671,808 | 2,774,895,765 |
| 純資産の部合計 | 2,156,671,808 | 2,774,895,765 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,420,971 | 2,796,751,291 |
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