DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 106,286 | 67,679 |
| コール・ローン | 3,729,488 | 3,951,613 |
| 親投資信託受益証券 | 3,027,587,952 | 3,365,778,951 |
| 未収入金 | 31,822,468 | 34,191,077 |
| 流動資産計 | 3,063,246,194 | 3,403,989,320 |
| 資産の部合計 | 3,063,246,194 | 3,403,989,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,661,924 | 34,011,507 |
| 未払受託者報酬 | 320,208 | 336,571 |
| 未払委託者報酬 | 3,682,932 | 3,871,056 |
| その他未払費用 | 15,922 | 16,734 |
| 流動負債計 | 35,680,986 | 38,235,868 |
| 負債の部合計 | 35,680,986 | 38,235,868 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,742,649,103 | 1,919,571,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,284,916,105 | 1,446,181,815 |
| （分配準備積立金） | 472,075,815 | 422,352,047 |
| 元本等合計 | 3,027,565,208 | 3,365,753,452 |
| 純資産の部合計 | 3,027,565,208 | 3,365,753,452 |
| 負債・純資産合計 | 3,063,246,194 | 3,403,989,320 |
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