DCニッセイ新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 867,621 | 199,130 |
| コール・ローン | 4,340,767 | 6,949,773 |
| 親投資信託受益証券 | 4,667,179,437 | 6,369,428,182 |
| 未収入金 | 23,003,295 | 63,381,911 |
| 流動資産計 | 4,695,391,120 | 6,439,958,996 |
| 資産の部合計 | 4,695,391,120 | 6,439,958,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,753,971 | 63,034,336 |
| 未払受託者報酬 | 437,639 | 601,196 |
| 未払委託者報酬 | 5,033,176 | 6,914,178 |
| その他未払費用 | 21,790 | 29,965 |
| 流動負債計 | 28,246,576 | 70,579,675 |
| 負債の部合計 | 28,246,576 | 70,579,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,483,497 | 2,331,885,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,575,661,047 | 4,037,493,611 |
| （分配準備積立金） | 1,297,015,766 | 1,108,673,428 |
| 元本等合計 | 4,667,144,544 | 6,369,379,321 |
| 純資産の部合計 | 4,667,144,544 | 6,369,379,321 |
| 負債・純資産合計 | 4,695,391,120 | 6,439,958,996 |
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