有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ新興国株式インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 16,063,852 | 16,063,852 | 1.0690 | 1.0690 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 970,125 | - | 0.9701 | - |
| 2019年1月末日 | 1,040,426 | - | 1.0404 | - |
| 2月末日 | 1,078,891 | - | 1.0789 | - |
| 3月末日 | 1,065,223 | - | 1.0652 | - |
| 4月末日 | 3,475,725 | - | 1.1064 | - |
| 5月末日 | 8,067,619 | - | 1.0007 | - |
| 6月末日 | 14,020,235 | - | 1.0536 | - |
| 7月末日 | 16,676,455 | - | 1.0529 | - |
| 8月末日 | 20,302,987 | - | 0.9633 | - |
| 9月末日 | 20,274,039 | - | 1.0058 | - |
| 10月末日 | 17,346,941 | - | 1.0591 | - |
| 11月末日 | 17,470,894 | - | 1.0738 | - |
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