有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ新興国株式インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 16,063,852 | 16,063,852 | 1.0690 | 1.0690 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 129,166,482 | 129,166,482 | 1.1847 | 1.1847 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 17,470,894 | - | 1.0738 | - |
| 12月末日 | 20,786,903 | - | 1.1439 | - |
| 2020年1月末日 | 26,186,168 | - | 1.0916 | - |
| 2月末日 | 22,671,349 | - | 1.0508 | - |
| 3月末日 | 22,780,532 | - | 0.8487 | - |
| 4月末日 | 28,265,752 | - | 0.9245 | - |
| 5月末日 | 37,679,032 | - | 0.9324 | - |
| 6月末日 | 70,934,056 | - | 1.0083 | - |
| 7月末日 | 94,627,117 | - | 1.0715 | - |
| 8月末日 | 102,946,234 | - | 1.1201 | - |
| 9月末日 | 103,306,781 | - | 1.0731 | - |
| 10月末日 | 115,232,522 | - | 1.1117 | - |
| 11月末日 | 141,735,027 | - | 1.2124 | - |
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