DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 227 |
| コール・ローン | 32,280 |
| 親投資信託受益証券 | 107,839,667 |
| 未収入金 | 451,047 |
| 流動資産計 | 108,323,221 |
| 資産の部合計 | 108,323,221 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 446,731 |
| 未払受託者報酬 | 2,632 |
| 未払委託者報酬 | 33,779 |
| その他未払費用 | 1,286 |
| 流動負債計 | 484,428 |
| 負債の部合計 | 484,428 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 97,847,826 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,990,967 |
| 純資産の部合計 | 107,838,793 |
| 負債・純資産合計 | 108,323,221 |
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