DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,456 | 12,575 |
| コール・ローン | 179,206 | 349,667 |
| 親投資信託受益証券 | 209,414,632 | 270,526,070 |
| 未収入金 | 347,158 | 2,366,467 |
| 流動資産計 | 209,945,452 | 273,254,779 |
| 資産の部合計 | 209,945,452 | 273,254,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 338,642 | 2,355,932 |
| 未払受託者報酬 | 13,831 | 26,755 |
| 未払委託者報酬 | 173,242 | 334,964 |
| その他未払費用 | 6,853 | 13,304 |
| 流動負債計 | 532,568 | 2,730,955 |
| 負債の部合計 | 532,568 | 2,730,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,480,615 | 321,219,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,932,269 | -50,695,454 |
| 純資産の部合計 | 209,412,884 | 270,523,824 |
| 負債・純資産合計 | 209,945,452 | 273,254,779 |
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