DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,773 | 42,765 |
| コール・ローン | 4,245,555 | 5,094,429 |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,098,982 | 3,961,927,012 |
| 未収入金 | 11,691,757 | 14,866,801 |
| 流動資産計 | 3,189,126,067 | 3,981,931,007 |
| 資産の部合計 | 3,189,126,067 | 3,981,931,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,612,803 | 14,771,246 |
| 未払受託者報酬 | 323,275 | 388,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,041,404 | 4,856,611 |
| その他未払費用 | 129,540 | 84,265 |
| 流動負債計 | 16,107,022 | 20,100,610 |
| 負債の部合計 | 16,107,022 | 20,100,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,721,599 | 2,332,728,644 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,297,446 | 1,629,101,753 |
| （分配準備積立金） | 209,843,138 | 174,056,306 |
| 元本等合計 | 3,173,019,045 | 3,961,830,397 |
| 純資産の部合計 | 3,173,019,045 | 3,961,830,397 |
| 負債・純資産合計 | 3,189,126,067 | 3,981,931,007 |
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