DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月20日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 180,050 | 121,461 |
| コール・ローン | 6,317,778 | 7,091,787 |
| 親投資信託受益証券 | 5,178,611,703 | 5,152,480,294 |
| 未収入金 | 9,365,793 | 6,885,134 |
| 流動資産計 | 5,194,475,324 | 5,166,578,676 |
| 資産の部合計 | 5,194,475,324 | 5,166,578,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,156,561 | 6,678,160 |
| 未払受託者報酬 | 498,036 | 550,677 |
| 未払委託者報酬 | 6,225,960 | 6,883,978 |
| その他未払費用 | 24,814 | 27,442 |
| 流動負債計 | 15,905,371 | 14,140,257 |
| 負債の部合計 | 15,905,371 | 14,140,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,747,187,814 | 2,989,394,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,431,382,139 | 2,163,044,412 |
| （分配準備積立金） | 1,048,177,374 | 946,225,742 |
| 元本等合計 | 5,178,569,953 | 5,152,438,419 |
| 純資産の部合計 | 5,178,569,953 | 5,152,438,419 |
| 負債・純資産合計 | 5,194,475,324 | 5,166,578,676 |
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