DCニッセイ先進国リートインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,335,993 | 254,777 |
| コール・ローン | 6,684,071 | 8,891,911 |
| 親投資信託受益証券 | 5,976,575,334 | 6,948,631,354 |
| 未収入金 | 22,401,012 | 21,807,003 |
| 流動資産計 | 6,006,996,410 | 6,979,585,045 |
| 資産の部合計 | 6,006,996,410 | 6,979,585,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,157,902 | 21,523,156 |
| 未払受託者報酬 | 613,383 | 700,135 |
| 未払委託者報酬 | 7,667,869 | 8,752,133 |
| その他未払費用 | 30,574 | 34,928 |
| 流動負債計 | 30,469,728 | 31,010,352 |
| 負債の部合計 | 30,469,728 | 31,010,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,161,311,346 | 3,260,508,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,815,215,336 | 3,688,066,482 |
| （分配準備積立金） | 969,586,139 | 874,558,845 |
| 元本等合計 | 5,976,526,682 | 6,948,574,693 |
| 純資産の部合計 | 5,976,526,682 | 6,948,574,693 |
| 負債・純資産合計 | 6,006,996,410 | 6,979,585,045 |
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