- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ先進国リートインデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 209,412,884 | 209,412,884 | 1.1539 | 1.1539 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 2018年12月末日 | 952,375 | - | 0.9524 | - |
| 2019年1月末日 | 1,039,400 | - | 1.0394 | - |
| 2月末日 | 1,063,388 | - | 1.0634 | - |
| 3月末日 | 1,101,763 | - | 1.1018 | - |
| 4月末日 | 41,744,108 | - | 1.0986 | - |
| 5月末日 | 94,019,734 | - | 1.0674 | - |
| 6月末日 | 111,536,196 | - | 1.0698 | - |
| 7月末日 | 132,755,900 | - | 1.0959 | - |
| 8月末日 | 143,246,025 | - | 1.0867 | - |
| 9月末日 | 156,743,654 | - | 1.1321 | - |
| 10月末日 | 195,462,281 | - | 1.1704 | - |
| 11月末日 | 221,577,566 | - | 1.1665 | - |
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