- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ先進国リートインデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 209,412,884 | 209,412,884 | 1.1539 | 1.1539 |
| (2019年11月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 528,495,758 | 528,495,758 | 0.9924 | 0.9924 |
| (2020年11月20日) | ||||
| 2019年11月末日 | 221,577,566 | - | 1.1665 | - |
| 12月末日 | 233,956,169 | - | 1.1533 | - |
| 2020年1月末日 | 267,091,775 | - | 1.1720 | - |
| 2月末日 | 268,666,985 | - | 1.1023 | - |
| 3月末日 | 218,946,550 | - | 0.8302 | - |
| 4月末日 | 262,687,262 | - | 0.8896 | - |
| 5月末日 | 293,752,721 | - | 0.8975 | - |
| 6月末日 | 351,324,593 | - | 0.9086 | - |
| 7月末日 | 401,504,846 | - | 0.9243 | - |
| 8月末日 | 421,170,399 | - | 0.9527 | - |
| 9月末日 | 434,299,222 | - | 0.9139 | - |
| 10月末日 | 465,698,170 | - | 0.8846 | - |
| 11月末日 | 533,621,054 | - | 0.9945 | - |
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