DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表

【提出】
2019年6月21日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-平成31年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年3月22日
資産の部
流動資産
金銭信託276
コール・ローン3,038
親投資信託受益証券1,050,970
未収入金205
流動資産計1,054,489
資産の部合計1,054,489
負債の部
流動負債
未払受託者報酬73
未払委託者報酬3,528
流動負債計3,601
負債の部合計3,601
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）50,888
純資産の部合計1,050,888
負債・純資産合計1,054,489

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