DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 276 | 255 |
| コール・ローン | 3,038 | 22,856 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,970 | 2,898,618 |
| 未収入金 | 205 | 337 |
| 流動資産計 | 1,054,489 | 2,922,066 |
| 資産の部合計 | 1,054,489 | 2,922,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 73 | 488 |
| 未払委託者報酬 | 3,528 | 23,355 |
| その他未払費用 | － | 69 |
| 流動負債計 | 3,601 | 23,912 |
| 負債の部合計 | 3,601 | 23,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 3,233,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,888 | -335,312 |
| 純資産の部合計 | 1,050,888 | 2,898,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,489 | 2,922,066 |
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