DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 255 | 1,703 |
| コール・ローン | 22,856 | 469,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,898,618 | 116,025,897 |
| 未収入金 | 337 | 165,438 |
| 流動資産計 | 2,922,066 | 116,662,291 |
| 資産の部合計 | 2,922,066 | 116,662,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 488 | 11,329 |
| 未払委託者報酬 | 23,355 | 493,101 |
| その他未払費用 | 69 | 3,704 |
| 流動負債計 | 23,912 | 659,704 |
| 未払解約金 | － | 151,570 |
| 負債の部合計 | 23,912 | 659,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,233,466 | 94,116,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,312 | 21,886,127 |
| 純資産の部合計 | 2,898,154 | 116,002,587 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,066 | 116,662,291 |
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