DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,575 | 20,061 |
| コール・ローン | 1,025,912 | 1,564,037 |
| 親投資信託受益証券 | 182,815,726 | 278,744,936 |
| 未収入金 | 948,406 | 257,094 |
| 流動資産計 | 184,795,619 | 280,586,128 |
| 資産の部合計 | 184,795,619 | 280,586,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 926,108 | 187,713 |
| 未払受託者報酬 | 24,050 | 37,234 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,271 | 1,615,291 |
| その他未払費用 | 7,946 | 12,338 |
| 流動負債計 | 2,002,375 | 1,852,576 |
| 負債の部合計 | 2,002,375 | 1,852,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 127,051,687 | 181,214,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,741,557 | 97,519,309 |
| （分配準備積立金） | 26,167,540 | 23,857,255 |
| 元本等合計 | 182,793,244 | 278,733,552 |
| 純資産の部合計 | 182,793,244 | 278,733,552 |
| 負債・純資産合計 | 184,795,619 | 280,586,128 |
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