DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,122 | 144,198 |
| コール・ローン | 1,978,622 | 2,147,873 |
| 親投資信託受益証券 | 285,969,378 | 348,815,247 |
| 未収入金 | 96,275 | 85,441 |
| 流動資産計 | 288,070,397 | 351,192,759 |
| 資産の部合計 | 288,070,397 | 351,192,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,298 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,600 | 53,499 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,119 | 2,320,388 |
| その他未払費用 | 15,450 | 17,759 |
| 流動負債計 | 2,146,467 | 2,391,646 |
| 負債の部合計 | 2,146,467 | 2,391,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,965,794 | 259,090,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,958,136 | 89,710,913 |
| （分配準備積立金） | 19,663,201 | 16,828,086 |
| 元本等合計 | 285,923,930 | 348,801,113 |
| 純資産の部合計 | 285,923,930 | 348,801,113 |
| 負債・純資産合計 | 288,070,397 | 351,192,759 |
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