DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 67,986 | 25,258 |
| コール・ローン | 2,033,730 | 1,868,094 |
| 親投資信託受益証券 | 408,368,307 | 512,836,827 |
| 未収入金 | 47,017 | 71,907 |
| 流動資産計 | 410,517,040 | 514,802,086 |
| 資産の部合計 | 410,517,040 | 514,802,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 51,452 | 51,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,095,240 | 1,900,172 |
| その他未払費用 | 20,657 | 25,594 |
| 流動負債計 | 2,167,349 | 1,977,078 |
| 負債の部合計 | 2,167,349 | 1,977,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,368,765 | 334,613,122 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,980,926 | 178,211,886 |
| （分配準備積立金） | 14,905,519 | 12,483,253 |
| 元本等合計 | 408,349,691 | 512,825,008 |
| 純資産の部合計 | 408,349,691 | 512,825,008 |
| 負債・純資産合計 | 410,517,040 | 514,802,086 |
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