DCニッセイ日本株式ESG資産形成ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 26,191 | 271,590 |
| コール・ローン | 2,405,348 | 3,409,898 |
| 親投資信託受益証券 | 785,388,520 | 908,610,634 |
| 未収入金 | 2,202,175 | 2,295,855 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 790,022,234 | 914,588,015 |
| 資産の部合計 | 790,022,234 | 914,588,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 66,309 | 94,366 |
| 未払委託者報酬 | 2,455,043 | 3,493,354 |
| その他未払費用 | 33,074 | 47,106 |
| 流動負債計 | 4,651,783 | 6,490,702 |
| 未払解約金 | 2,097,357 | 2,855,876 |
| 負債の部合計 | 4,651,783 | 6,490,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 450,331,458 | 551,260,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,038,993 | 356,837,165 |
| （分配準備積立金） | 130,300,627 | 115,911,219 |
| 元本等合計 | 785,370,451 | 908,097,313 |
| 純資産の部合計 | 785,370,451 | 908,097,313 |
| 負債・純資産合計 | 790,022,234 | 914,588,015 |
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