有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 「日本株式ESG資産形成ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,050,888 | 1,050,888 | 1.0509 | 1.0509 |
| (2019年3月22日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,898,154 | 2,898,154 | 0.8963 | 0.8963 |
| (2020年3月23日) | ||||
| 2019年3月末日 | 1,053,681 | - | 1.0537 | - |
| 4月末日 | 1,081,397 | - | 1.0814 | - |
| 5月末日 | 1,063,906 | - | 1.0140 | - |
| 6月末日 | 1,123,421 | - | 1.0403 | - |
| 7月末日 | 2,483,667 | - | 1.0606 | - |
| 8月末日 | 2,712,720 | - | 1.0371 | - |
| 9月末日 | 2,887,855 | - | 1.1040 | - |
| 10月末日 | 3,269,318 | - | 1.1582 | - |
| 11月末日 | 2,597,162 | - | 1.1879 | - |
| 12月末日 | 2,500,822 | - | 1.2021 | - |
| 2020年1月末日 | 4,897,891 | - | 1.1672 | - |
| 2月末日 | 3,113,697 | - | 1.0331 | - |
| 3月末日 | 3,419,631 | - | 0.9947 | - |
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