- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 「日本株式ESG資産形成ファンド」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,050,888 | 1,050,888 | 1.0509 | 1.0509 |
| (2019年3月22日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,898,154 | 2,898,154 | 0.8963 | 0.8963 |
| (2020年3月23日) | ||||
| 2019年9月末日 | 2,887,855 | - | 1.1040 | - |
| 10月末日 | 3,269,318 | - | 1.1582 | - |
| 11月末日 | 2,597,162 | - | 1.1879 | - |
| 12月末日 | 2,500,822 | - | 1.2021 | - |
| 2020年1月末日 | 4,897,891 | - | 1.1672 | - |
| 2月末日 | 3,113,697 | - | 1.0331 | - |
| 3月末日 | 3,419,631 | - | 0.9947 | - |
| 4月末日 | 5,900,830 | - | 1.0580 | - |
| 5月末日 | 97,891,272 | - | 1.1497 | - |
| 6月末日 | 102,204,051 | - | 1.1527 | - |
| 7月末日 | 101,080,732 | - | 1.1166 | - |
| 8月末日 | 110,471,540 | - | 1.2001 | - |
| 9月末日 | 118,723,740 | - | 1.2272 | - |
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