DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 817 |
| コール・ローン | 116,261 |
| 親投資信託受益証券 | 159,602,416 |
| 流動資産計 | 159,748,057 |
| 未収入金 | 28,563 |
| 資産の部合計 | 159,748,057 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,645 |
| 未払受託者報酬 | 7,110 |
| 未払委託者報酬 | 123,218 |
| その他未払費用 | 2,295 |
| 流動負債計 | 148,268 |
| 負債の部合計 | 148,268 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 157,890,275 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,709,514 |
| 純資産の部合計 | 159,599,789 |
| 負債・純資産合計 | 159,748,057 |
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