DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月9日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,992 | 30,615 |
| コール・ローン | 933,029 | 2,777,443 |
| 親投資信託受益証券 | 873,263,460 | 1,701,889,221 |
| 未収入金 | 4,177,752 | 2,925,560 |
| 流動資産計 | 878,394,233 | 1,707,622,839 |
| 資産の部合計 | 878,394,233 | 1,707,622,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,133,720 | 2,782,665 |
| 未払受託者報酬 | 55,743 | 159,611 |
| 未払委託者報酬 | 966,840 | 2,767,310 |
| その他未払費用 | 18,513 | 52,622 |
| 流動負債計 | 5,174,816 | 5,762,208 |
| 負債の部合計 | 5,174,816 | 5,762,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 853,130,132 | 1,844,036,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,089,285 | -142,175,841 |
| 純資産の部合計 | 873,219,417 | 1,701,860,631 |
| 負債・純資産合計 | 878,394,233 | 1,707,622,839 |
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