DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月10日-令和4年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月9日 | 2022年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,995 | 30,818 |
| コール・ローン | 7,060,718 | 7,560,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,938,906 | 2,670,904,055 |
| 未収入金 | 10,902,942 | 2,303,901 |
| 流動資産計 | 2,531,041,561 | 2,680,799,623 |
| 資産の部合計 | 2,531,041,561 | 2,680,799,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,691,526 | 2,080,359 |
| 未払受託者報酬 | 400,505 | 422,417 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,939 | 7,322,660 |
| その他未払費用 | 109,919 | 114,957 |
| 流動負債計 | 18,144,889 | 9,940,393 |
| 負債の部合計 | 18,144,889 | 9,940,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,661,198,404 | 2,893,686,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,301,732 | -222,827,576 |
| （分配準備積立金） | 2,660,942 | 2,496,105 |
| 元本等合計 | 2,512,896,672 | 2,670,859,230 |
| 純資産の部合計 | 2,512,896,672 | 2,670,859,230 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,041,561 | 2,680,799,623 |
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