DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月9日 | 2023年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 411,979 | 84,978 |
| コール・ローン | 8,332,346 | 9,275,179 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,565,794 | 3,340,612,113 |
| 未収入金 | 8,169,354 | 2,748,552 |
| 流動資産計 | 3,062,479,473 | 3,352,720,822 |
| 資産の部合計 | 3,062,479,473 | 3,352,720,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,015,563 | 2,580,350 |
| 未払受託者報酬 | 481,086 | 515,283 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,528 | 8,932,400 |
| その他未払費用 | 128,736 | 136,606 |
| 流動負債計 | 16,964,913 | 12,164,639 |
| 負債の部合計 | 16,964,913 | 12,164,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,319,979,510 | 3,580,064,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,464,950 | -239,508,003 |
| （分配準備積立金） | 2,349,373 | 2,255,371 |
| 元本等合計 | 3,045,514,560 | 3,340,556,183 |
| 純資産の部合計 | 3,045,514,560 | 3,340,556,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,479,473 | 3,352,720,822 |
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