DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月9日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/12-2024/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 94,288 | － |
| コール・ローン | 10,281,788 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,543,416,571 | 3,647,313,817 |
| 未収入金 | 3,192,817 | 4,620,155 |
| 流動資産計 | 3,556,985,464 | 3,651,933,972 |
| 資産の部合計 | 3,556,985,464 | 3,651,933,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,013,887 | 4,620,155 |
| 未払受託者報酬 | 577,129 | 3,287 |
| 未払委託者報酬 | 10,004,479 | 56,982 |
| その他未払費用 | 151,340 | 109 |
| 流動負債計 | 13,746,835 | 4,680,533 |
| 負債の部合計 | 13,746,835 | 4,680,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,785,043,128 | 3,795,642,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,804,499 | -148,388,835 |
| （分配準備積立金） | 2,131,028 | 1,985,235 |
| 元本等合計 | 3,543,238,629 | 3,647,253,439 |
| 純資産の部合計 | 3,543,238,629 | 3,647,253,439 |
| 負債・純資産合計 | 3,556,985,464 | 3,651,933,972 |
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