DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 120,202 | 164,152 |
| コール・ローン | 10,523,860 | 10,260,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,639,299 | 3,554,995,244 |
| 未収入金 | 6,686,839 | 5,364,975 |
| 流動資産計 | 3,632,970,200 | 3,570,784,371 |
| 資産の部合計 | 3,632,970,200 | 3,570,784,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,507,162 | 5,187,731 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 586,812 |
| 未払委託者報酬 | 10,384,454 | 10,172,158 |
| その他未払費用 | 19,884 | 19,465 |
| 流動負債計 | 17,510,553 | 15,966,166 |
| 負債の部合計 | 17,510,553 | 15,966,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,839,881,590 | 3,836,758,179 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,421,943 | -281,939,974 |
| （分配準備積立金） | 1,888,376 | 1,777,107 |
| 元本等合計 | 3,615,459,647 | 3,554,818,205 |
| 純資産の部合計 | 3,615,459,647 | 3,554,818,205 |
| 負債・純資産合計 | 3,632,970,200 | 3,570,784,371 |
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