DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2026年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 196,781 | 501,887 |
| コール・ローン | 10,397,596 | 10,287,062 |
| 親投資信託受益証券 | 3,644,735,475 | 3,742,425,223 |
| 未収入金 | 6,353,278 | 7,242,960 |
| 流動資産計 | 3,661,683,130 | 3,760,457,132 |
| 資産の部合計 | 3,661,683,130 | 3,760,457,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,049,401 | 6,930,306 |
| 未払受託者報酬 | 596,629 | 607,799 |
| 未払委託者報酬 | 10,342,526 | 10,535,780 |
| その他未払費用 | 19,811 | 20,166 |
| 流動負債計 | 17,008,367 | 18,094,051 |
| 負債の部合計 | 17,008,367 | 18,094,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,798,805,307 | 3,844,871,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,130,544 | -102,508,316 |
| （分配準備積立金） | 58,531,160 | 55,865,499 |
| 元本等合計 | 3,644,674,763 | 3,742,363,081 |
| 純資産の部合計 | 3,644,674,763 | 3,742,363,081 |
| 負債・純資産合計 | 3,661,683,130 | 3,760,457,132 |
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