DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/10-2022/12/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月9日 | 2022年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 138,995 | 411,979 |
| コール・ローン | 7,060,718 | 8,332,346 |
| 親投資信託受益証券 | 2,512,938,906 | 3,045,565,794 |
| 未収入金 | 10,902,942 | 8,169,354 |
| 流動資産計 | 2,531,041,561 | 3,062,479,473 |
| 資産の部合計 | 2,531,041,561 | 3,062,479,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,691,526 | 8,015,563 |
| 未払受託者報酬 | 400,505 | 481,086 |
| 未払委託者報酬 | 6,942,939 | 8,339,528 |
| その他未払費用 | 109,919 | 128,736 |
| 流動負債計 | 18,144,889 | 16,964,913 |
| 負債の部合計 | 18,144,889 | 16,964,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,661,198,404 | 3,319,979,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -148,301,732 | -274,464,950 |
| （分配準備積立金） | 2,660,942 | 2,349,373 |
| 元本等合計 | 2,512,896,672 | 3,045,514,560 |
| 純資産の部合計 | 2,512,896,672 | 3,045,514,560 |
| 負債・純資産合計 | 2,531,041,561 | 3,062,479,473 |
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