DCニッセイマーケットフォローバランスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/10-2023/12/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月9日 | 2023年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 411,979 | 94,288 |
| コール・ローン | 8,332,346 | 10,281,788 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,565,794 | 3,543,416,571 |
| 未収入金 | 8,169,354 | 3,192,817 |
| 流動資産計 | 3,062,479,473 | 3,556,985,464 |
| 資産の部合計 | 3,062,479,473 | 3,556,985,464 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,015,563 | 3,013,887 |
| 未払受託者報酬 | 481,086 | 577,129 |
| 未払委託者報酬 | 8,339,528 | 10,004,479 |
| その他未払費用 | 128,736 | 151,340 |
| 流動負債計 | 16,964,913 | 13,746,835 |
| 負債の部合計 | 16,964,913 | 13,746,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,319,979,510 | 3,785,043,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,464,950 | -241,804,499 |
| （分配準備積立金） | 2,349,373 | 2,131,028 |
| 元本等合計 | 3,045,514,560 | 3,543,238,629 |
| 純資産の部合計 | 3,045,514,560 | 3,543,238,629 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,479,473 | 3,556,985,464 |
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