- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイマーケットフォローバランス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 873,219,417 | 873,219,417 | 1.0235 | 1.0235 |
| (2019年12月9日) | ||||
| 2018年12月末日 | 1,000,555 | - | 1.0006 | - |
| 2019年1月末日 | 1,003,604 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 1,003,453 | - | 1.0035 | - |
| 3月末日 | 1,016,451 | - | 1.0165 | - |
| 4月末日 | 90,452,966 | - | 1.0236 | - |
| 5月末日 | 150,200,031 | - | 1.0053 | - |
| 6月末日 | 165,374,339 | - | 1.0145 | - |
| 7月末日 | 173,493,174 | - | 1.0160 | - |
| 8月末日 | 184,624,863 | - | 1.0350 | - |
| 9月末日 | 187,290,996 | - | 1.0269 | - |
| 10月末日 | 837,988,389 | - | 1.0184 | - |
| 11月末日 | 835,516,507 | - | 1.0229 | - |
| 12月末日 | 883,362,545 | - | 1.0277 | - |
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