有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月10日-令和2年12月9日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイマーケットフォローバランス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 873,219,417 | 873,219,417 | 1.0235 | 1.0235 |
| (2019年12月9日) | ||||
| 第2計算期間末 | 2,048,005,516 | 2,048,005,516 | 0.9375 | 0.9375 |
| (2020年12月9日) | ||||
| 2019年12月末日 | 883,362,545 | - | 1.0277 | - |
| 2020年1月末日 | 955,356,112 | - | 1.0209 | - |
| 2月末日 | 924,008,175 | - | 0.9823 | - |
| 3月末日 | 897,304,286 | - | 0.9212 | - |
| 4月末日 | 943,552,842 | - | 0.9230 | - |
| 5月末日 | 977,351,018 | - | 0.9207 | - |
| 6月末日 | 1,711,183,166 | - | 0.9204 | - |
| 7月末日 | 1,807,599,502 | - | 0.9207 | - |
| 8月末日 | 1,836,029,058 | - | 0.9296 | - |
| 9月末日 | 1,913,126,008 | - | 0.9269 | - |
| 10月末日 | 1,945,249,124 | - | 0.9166 | - |
| 11月末日 | 1,990,900,973 | - | 0.9341 | - |
| 12月末日 | 2,091,533,762 | - | 0.9394 | - |
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